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基金收益率和收益對不上為什么?

2021-03-04
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匿名用戶

2021-03-04

  基金凈值更新前收益率為負(fù),當(dāng)天凈值更新為負(fù),我們讓收益率+當(dāng)天凈值,但這里有一個問題,當(dāng)天凈值的意思是相對于前一天凈值的漲跌,但你持倉成本并不等于前一天凈值,你的收益率是負(fù)的,持倉相對于昨天凈值已經(jīng)跌了,今天則不需要跌那么多,這部分需要補回來,也就是(更新前收益率×當(dāng)天更新凈值=A)這部分②相反,基金收益率為負(fù),當(dāng)天凈值更新為正, A這部分則需要扣掉,因為你的收益是負(fù)的,所以負(fù)的這部分沒得漲 ③ 基金收益為正,當(dāng)天凈值為負(fù),你的收益率也要跌今天的漲幅,數(shù)值為A④基金收益為正,當(dāng)天凈值為正,你的收益率也有漲幅,更新收益率需要加上A

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