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開放式基金凈值如何計算?

2021-03-17
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2個回答

匿名用戶

2021-03-17

  計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數,其中,總資產是指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

匿名用戶

2021-03-17

  對于開放式基金,普通人很難獲得其每天的凈申購數量的數據,這時想剔除申贖對收益率的影響是有點難度的。可以想到一些統計上的估算方法,但是預判其誤差極大,不實用。

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