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2021-03-30
封閉式基金凈值和累計(jì)凈值與開(kāi)放式基金一樣。封閉式基金的凈值是根據(jù)基金投資組合中資產(chǎn)的價(jià)值除以基金份額來(lái)計(jì)算的，每周公布一次;累計(jì)凈值=基金凈值+基金成立以來(lái)的分紅。 封閉式基金因在交易所上市，其買(mǎi)賣(mài)價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。
當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買(mǎi)賣(mài)價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì)增加，即產(chǎn)生溢價(jià);當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值，即產(chǎn)生折價(jià)。
現(xiàn)在封閉式基金折價(jià)率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時(shí)間較短的中小盤(pán)基金折價(jià)率低些。對(duì)同一只基金來(lái)說(shuō)，當(dāng)然是在折價(jià)率高時(shí)買(mǎi)入時(shí)要好;但挑選基金不能只看折價(jià)率，而是要挑選一些折價(jià)率適中，到期時(shí)間較短的中小盤(pán)基金。